1、经营流动产生的现金流量，主要填写经营过程中的现金收入。
3、筹资活动产生的现基金流量 ，主要填写收到的实收资本、偿还债务等现金收支。
5、现金期初、期末余额，在81行次填写现金期末余额，82行次填写期初余额。
